ОПИФСИ "ВИТУС-Фонд ликвидных сбережений"

Характеристика фонда

«Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВИТУС – Фонд ликвидных сбережений» под управлением ООО "Управляющая компания "ВИТУС"

Категория Фонд смешанных инвестиций
Тип Открытый
Сроки формирования С 20.03.2007 по 18.05.2007, либо по достижении 10.000.000 рублей
Стоимость одного пая в период первичного размещения 1 000 руб.
Сроки приема заявок на приобретение и погашение ежедневно
Форма оплаты инвестиционных паев Безналичный расчет
Форма выплаты средств Безналичный расчет

Объекты инвестирования:
1) Денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях
2) Акции российских открытых акционерных обществ и иностранных акционерных обществ         
3) Долговые инструменты
4) Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка, фондов облигаций, фондов акций, фондов смешанных инвестиций, фондов недвижимости, ипотечных фондов, индексных фондов, фондов товарного рынка
5) Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
6) Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Активы Фонда могут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:

Промышленность
1. Электроэнергетика
2. Нефтяная
3. Газовая
4. Угольная
5. Химическая и нефтехимическая           
6. Металлургия
7. Пищевкусовая
8. Автомобильная
9. Медицинская
…

Машиностроение
1. Тяжелое, энергетическое и транспортное
2. Химическое и нефтяное
3. Тракторное и сельскохозяйственное
4. Строительно-дорожное и коммунальное
5. Для легкой и пищевой промышленности и
бытовых приборов
Хозяйство
1. Сельское
2. Лесное
3. Автомобильное
4. Шоссейное
5. Жилищное
6. Коммунальное		 Транспорт
1. Наземный железнодорожный
2. Трамвайный
3. Метрополитенный
4. Железнодорожный
5. Троллейбусный
6. Магистральный трубопроводный
7. Морской
8. Внутренний водный
9. Авиационный
…
Сфера услуг
1. Связь
2. Торговля и общественное питание
3. Материально-техническое снабжение и
сбыт
4. Информационно-вычислительное
обслуживание
5. Непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
6. Здравоохранение, физическая культура
и социальное обеспечение
7. Финансы, кредит, страхование,
пенсионное обеспечение
…		 Исследовательская деятельность
1. Геология и разведка недр,
геодезическая и гидрометеорологическая
2. Наука и научное обслуживание
…

Способ определения стоимости чистых активов СЧА рассчитывается ежедневно
Надбавки

Надбавки УК
• 1,5% (вкл. НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 100 000 рублей;
• 1% (вкл. НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 100 000 рублей, но менее 300 000 рублей;
• надбавка не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 300 000 рублей.
Скидки

Скидки УК
• 2,5% (вкл. НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, - в случае, если погашение производится в течение 6 месяцев со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении пая владельцем инвестиционных паев;
• 1,25% (вкл. НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, - в случае, если погашение производится в срок равный или более 6 месяцев, но менее 1 года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении пая владельцем инвестиционных паев;
• скидка не взимается, в случае если погашение производится по истечении 1 года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении пая владельцем инвестиционных паев.
Вознаграждение УК 3,5% от СЧА (вкл. НДС)
Вознаграждение инфраструктуры Не более 1,5% от СЧА (вкл. НДС)
Размер расходов, связанных с деятельностью Фонда Не более 5% от СЧА(вкл. НДС)
Выплата средств владельцу паев Не позднее 10 рабочих дней со дня погашения паев
Спецрегистратор ЗАО "Иркол", г. Москва
Аудитор ООО " Инвест-Аудит", г. Пермь
Спецдепозитарий ЗАО "Национальная Кастодиальная Компания", г.Москва


Банковские реквизиты для "ОПИФ смешанных инвестиций "ВИТУС - Фонд ликвидных сбережений":

Получатель платежа: ООО "Управляющая компания "ВИТУС" , ИНН 5902131890,
Транзитный счет № 40701810500000273656 в ОАО АКБ "Перминвестбанк", БИК 045773764            
к/счет № 30101810700000000764

Назначение  платежа: «В оплату инвестиционных паев «ОПИФСИ «ВИТУС – Фонд ликвидных сбережений» под управлением ООО «УК «ВИТУС» по заявке № _____ от __.__.____ г., без НДС. Перевод не связан с предприн. деятельностью».
ООО Управляющая компания «ВИТУС»