ИПИФА "ВИТУС-Фонд акций"

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов паевого инвестиционного фонда

Правила определения СЧА на 2012 год (doc, 40.5 кб)

Правила определения СЧА на 2011 год (doc, 39 кб)

Правила определения СЧА на 2010 год (tif, 93.8 кб)

В связи с вступлением в действие приказа ФСФР от 16 июля 2009 № 09-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам» 28.09.09 г. внесены изменения в Правила определения СЧА (doc, 34.5 кб)

 Правила определения СЧА на 2009 год (doc, 70 кб)

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ  АКТИВОВ И  ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ УКАЗАННЫХ  АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «ВИТУС – ФОНД АКЦИЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВИТУС»
 

1. Настоящие Правила  устанавливаются на 2012 год.
2. Порядок и сроки определения стоимости чистых активов, среднегодовой стоимости чистых активов, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда акций «ВИТУС – Фонд акций» под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС» устанавливаются в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ».
3. Признаваемые котировки ценных бумаг определяются по результатам торгов у следующих организаторов торговли:  ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО "Фондовая биржа РТС", ОАО "Санкт-Петербургская Биржа".
В случае если ценные бумаги допущены к торгам 2 или более российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, их признаваемая котировка определяется по результатам торгов у организатора торговли - ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Если признаваемая котировка не может быть определена по результатам торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», признаваемая котировка определяется по результатам торгов у организатора торговли -  ОАО "Фондовая биржа РТС". Если признаваемая котировка не может быть определена по результатам торгов ОАО "Фондовая биржа РТС", признаваемая котировка определяется по результатам торгов у организатора торговли -  ОАО "Санкт-Петербургская Биржа".
4. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка.
5. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке, устанавливается не реже одного раза в 6 месяцев. Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.