ИПИФА "ВИТУС-Фонд акций"

Характеристика фонда

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "ВИТУС - Фонд акций" под управлением ООО "Управляющая компания "ВИТУС"

Категория Фонд акций
Тип Интервальный
Сроки формирования С 01.12.2003 по 29.02.2004, либо по достижении 5.000.000 рублей
Стоимость одного пая в период первичного размещения 1 000 руб.
Сроки приема заявок на приобретение и выдачу С 15 февраля по 28 февраля включительно
С 18 мая по 31 мая включительно
С 18 августа по 31 августа включительно
С 17 ноября по 30 ноября включительно
Форма оплаты инвестиционных паев Безналичный расчет
Форма выплаты средств Безналичный расчет

Объекты инвестирования:
1)  Денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях
2)  Акции российских открытых акционерных обществ и иностранных акционерных обществ
3)  Долговые инструменты
4)  Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям
5)  Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям
6)  Российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги
7)  Обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ

Активы Фонда могут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции и облигации эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики:

Промышленность
1. Электроэнергетика
2. Нефтяная
3. Газовая
4. Угольная
5. Химическая и нефтехимическая           
6. Металлургия
7. Пищевкусовая
8. Автомобильная
9. Медицинская
…

Машиностроение
1. Тяжелое, энергетическое и транспортное
2. Химическое и нефтяное
3. Тракторное и сельскохозяйственное
4. Строительно-дорожное и коммунальное
5. Для легкой и пищевой промышленности и
бытовых приборов
Хозяйство
1. Сельское
2. Лесное
3. Автомобильное
4. Шоссейное
5. Жилищное
6. Коммунальное		 Транспорт
1. Наземный железнодорожный
2. Трамвайный
3. Метрополитенный
4. Железнодорожный
5. Троллейбусный
6. Магистральный трубопроводный
7. Морской
8. Внутренний водный
9. Авиационный
…
Сфера услуг
1. Связь
2. Торговля и общественное питание
3. Материально-техническое снабжение и
сбыт
4. Информационно-вычислительное
обслуживание
5. Непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
6. Здравоохранение, физическая культура
и социальное обеспечение
7. Финансы, кредит, страхование,
пенсионное обеспечение
…		 Исследовательская деятельность
1. Геология и разведка недр,
геодезическая и гидрометеорологическая
2. Наука и научное обслуживание
…

Способ определения стоимости чистых активов СЧА рассчитываются на последний день приема заявок
Надбавка
  • составляет 1% (вкл. НДС), если сумма денежных средств, вносимых в фонд меньше или равна 10 000 рублей;
  • не взимается, если сумма денежных средств, вносимых в фонд выше 10 000 рублей.
Скидка
  • 2,5% (вкл. НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 6 месяцев со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении пая владельцем инвестиционных паев;
  • 1,25% (вкл. НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении от 6 месяцев до 1 года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении пая владельцем инвестиционных паев;
  • скидка не взимается в случае, если погашение производится по истечении 1 года со дня внесения приходной записи в реестр о приобретении пая владельцем инвестиционных паев
Вознаграждение УК 3.5% от СЧА (вкл. НДС)
Вознаграждение инфраструктуры Не более 1.5% от СЧА (вкл. НДС)
Размер расходов, связанных с деятельностью Фонда Не более 5% от СЧА(вкл. НДС)
Выплата средств владельцу паев В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев
Спецрегистратор ЗАО "Иркол", г.Москва
Аудитор ООО " Аудиторская компания "Контакт-аудит", г.Пермь
Спецдепозитарий ЗАО "Национальная Кастодиальная Компания", г.Москва
Независимый оценщик ООО "Инвест-Аудит", г.Пермь

Банковские реквизиты для "ИПИФ акций "ВИТУС - Фонд акций": 

Получатель платежа: ООО "Управляющая компания "ВИТУС", ИНН 5902131890
Транзитный счет № 40701810400000263656 в ОАО АКБ "Перминвестбанк",  БИК 045773764
к/счет № 30101810700000000764        

Назначение  платежа: «В оплату инвестиционных паев «ИПИФА «ВИТУС – Фонд акций» под управлением ООО «УК «ВИТУС» по заявке № _____ от __.__.____ г., без НДС. Перевод не связан с предприн. деятельностью».
ООО Управляющая компания «ВИТУС»